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Retrouvez ci-dessous les Valeurs Nettes d’Inventaires des compartiments de la gamme Amundi Funds sélectionnés ainsi que les fiches produits, la documentation légale...

Libellé
Code ISIN 		Devise de référence VNI*
Amundi Funds Aqua Global - C (C)
LU0272932475 		EUR 81,45
28/07/2010
Amundi Funds Aqua Global - C (D)
LU0272933366 		EUR 76,54
28/07/2010
Amundi Funds Aqua Global - S (C)
LU0272933796 		EUR 80,30
28/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Inflation - C (C)
LU0228155478 		EUR 106,93
28/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Inflation - H (C)
LU0228155981 		EUR 107,67
28/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Inflation - S (C)
LU0228155718 		EUR 106,01
28/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Eur) - C (C)
LU0210817283 		EUR 117,26
28/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Eur) - C (D)
LU0244994728 		EUR 102,73
28/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Eur) - H (C)
LU0228696471 		EUR 114,19
28/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Eur) - S (C)
LU0210817440 		EUR 116,42
28/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Gbp) - C (C)
LU0210818844 		GBP 117,02
28/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Gbp) - C (D)
LU0244995022 		GBP 98,17
28/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Gbp) - H (C)
LU0228696711 		GBP 117,00
28/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Gbp) - S (C)
LU0210819149 		GBP 116,23
28/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Usd) - C (C)
LU0210817952 		USD 121,45
28/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Usd) - C (D)
LU0244995535 		USD 103,96
28/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Usd) - H (C)
LU0228696554 		USD 136,00
28/07/2010
Amundi Funds Arbitrage Var 2 (Usd) - S (C)
LU0210818174 		USD 120,67
28/07/2010
Amundi Funds Asean New Markets - C (C)
LU0297165101 		USD 77,95
28/07/2010
Amundi Funds Asean New Markets - C (D)
LU0297165440 		USD 64,81
28/07/2010
Amundi Funds Asean New Markets - S (C)
LU0297165523 		USD 76,96
28/07/2010
Amundi Funds Asian Growth - C (C)
LU0119085271 		USD 23,53
28/07/2010
Amundi Funds Asian Growth - C (D)
LU0119085867 		USD 23,07
28/07/2010
Amundi Funds Asian Growth - S (C)
LU0119086162 		USD 22,62
28/07/2010
Amundi Funds Asian Income - C (C)
LU0119087566 		USD 18,40
28/07/2010
Amundi Funds Asian Income - C (D)
LU0119089265 		USD 14,30
28/07/2010
Amundi Funds Asian Income - S (C)
LU0119089349 		USD 16,74
28/07/2010
Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - C (C)
LU0119090784 		USD 15,10
28/07/2010
Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - C (D)
LU0119090941 		USD 15,05
28/07/2010
Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - S (C)
LU0119091246 		USD 14,96
28/07/2010
Amundi Funds Brazil - C (C)
LU0347592940 		USD 111,41
28/07/2010
Amundi Funds Brazil - S (C)
LU0347593161 		USD 110,33
28/07/2010
Amundi Funds Clean Planet - C (C)
LU0248702606 		EUR 70,93
28/07/2010
Amundi Funds Clean Planet - C (D)
LU0248702788 		EUR 114,88
28/07/2010
Amundi Funds Clean Planet - S (C)
LU0248702945 		EUR 79,11
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Forex - C (C)
LU0228158738 		EUR 109,89
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Forex - C (D)
LU0228158811 		EUR 103,85
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Forex - H (C)
LU0228159207 		EUR 109,42
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Forex - S (C)
LU0228159033 		EUR 110,38
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - C (C)
LU0236500889 		USD 123,72
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - S (C)
LU0236501002 		USD 123,86
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - C (C)
LU0272945378 		EUR 101,74
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - H (C)
LU0272945618 		EUR 102,92
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - S (C)
LU0272945535 		EUR 103,50
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Var 4 (Eur) - C (C)
LU0210819578 		EUR 111,03
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Var 4 (Eur) - C (D)
LU0244995709 		EUR 94,20
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Var 4 (Eur) - H (C)
LU0228697016 		EUR 108,71
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Var 4 (Eur) - S (C)
LU0210819818 		EUR 110,29
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Var 4 (Usd) - C (C)
LU0279995145 		USD 108,96
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Var 4 (Usd) - C (D)
LU0279995657 		USD 99,57
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Var 4 (Usd) - H (C)
LU0279996382 		USD 107,55
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Var 4 (Usd) - S (C)
LU0279996036 		USD 107,87
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - C (C)
LU0228157250 		EUR 116,51
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - C (D)
LU0228157508 		EUR 104,59
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - H (C)
LU0228158068 		EUR 115,16
28/07/2010
Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - S (C)
LU0228157680 		EUR 115,77
28/07/2010
Amundi Funds Emerging Europe - C (C)
LU0119094000 		EUR 30,15
28/07/2010
Amundi Funds Emerging Europe - C (D)
LU0119094422 		EUR 30,00
28/07/2010
Amundi Funds Emerging Europe - S (C)
LU0119094778 		EUR 29,07
28/07/2010
Amundi Funds Emerging Internal Demand - C (C)
LU0319685854 		USD 85,20
28/07/2010
Amundi Funds Emerging Internal Demand - S (C)
LU0319686159 		USD 84,26
28/07/2010
Amundi Funds Emerging Markets - C (C)
LU0119095825 		USD 30,15
28/07/2010
Amundi Funds Emerging Markets - C (D)
LU0119096476 		USD 29,39
28/07/2010
Amundi Funds Emerging Markets - S (C)
LU0119096633 		USD 28,90
28/07/2010
Amundi Funds Emerging Markets Debt - C (C)
LU0119097441 		USD 25,42
28/07/2010
Amundi Funds Emerging Markets Debt - C (D)
LU0119097953 		USD 15,83
28/07/2010
Amundi Funds Emerging Markets Debt - S (C)
LU0119098332 		USD 24,84
28/07/2010
Amundi Funds Emerging World - C (C)
LU0347592197 		USD 93,25
28/07/2010
Amundi Funds Emerging World - S (C)
LU0347592353 		USD 92,36
28/07/2010
Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (Eur) - C (C)
LU0401972657 		EUR 95,70
28/07/2010
Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (Eur) - C (D)
LU0401972731 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (Eur) - S (C)
LU0401972814 		EUR 94,85
28/07/2010
Amundi Funds Euro Bond - C (C)
LU0119099066 		EUR 14,64
28/07/2010
Amundi Funds Euro Bond - C (D)
LU0119099140 		EUR 11,20
28/07/2010
Amundi Funds Euro Bond - S (C)
LU0119099223 		EUR 14,34
28/07/2010
Amundi Funds Euro Corporate Bond - C (C)
LU0119099819 		EUR 15,16
28/07/2010
Amundi Funds Euro Corporate Bond - C (D)
LU0119100179 		EUR 10,94
28/07/2010
Amundi Funds Euro Corporate Bond - S (C)
LU0119100252 		EUR 14,86
28/07/2010
Amundi Funds Euro Govies - C (C)
LU0518421895 		EUR 100,11
28/07/2010
Amundi Funds Euro Govies - C (D)
LU0518421978 		EUR --
-
Amundi Funds Euro High Yield Bond - C (C)
LU0119110723 		EUR 14,60
28/07/2010
Amundi Funds Euro High Yield Bond - C (D)
LU0119110996 		EUR 10,90
28/07/2010
Amundi Funds Euro High Yield Bond - S (C)
LU0119111028 		EUR 14,20
28/07/2010
Amundi Funds Euro Inflation Bond - C (C)
LU0201576401 		EUR 130,57
28/07/2010
Amundi Funds Euro Inflation Bond - C (D)
LU0201602504 		EUR 126,39
28/07/2010
Amundi Funds Euro Inflation Bond - S (C)
LU0201576666 		EUR 129,12
28/07/2010
Amundi Funds European Bond - C (C)
LU0201577391 		EUR 144,80
28/07/2010
Amundi Funds European Bond - C (D)
LU0201602926 		EUR 111,75
28/07/2010
Amundi Funds European Bond - S (C)
LU0201577631 		EUR 143,15
28/07/2010
Amundi Funds Europe Smaller Companies - C (C)
LU0119106291 		EUR 6,97
28/07/2010
Amundi Funds Europe Smaller Companies - C (D)
LU0119106531 		EUR 6,89
28/07/2010
Amundi Funds Europe Smaller Companies - S (C)
LU0119106705 		EUR 6,71
28/07/2010
Amundi Funds Europe SRI - C (C)
LU0272938084 		EUR 70,36
28/07/2010
Amundi Funds Europe SRI - S (C)
LU0272938753 		EUR 69,66
28/07/2010
Amundi Funds Euro Quant - C (C)
LU0119126729 		EUR 6,42
28/07/2010
Amundi Funds Euro Quant - C (D)
LU0119127297 		EUR 6,11
28/07/2010
Amundi Funds Euro Quant - S (C)
LU0119127370 		EUR 6,16
28/07/2010
Amundi Funds Euro Reserve - C (C)
LU0119100922 		EUR 12,34
28/07/2010
Amundi Funds Euro Reserve - C (D)
LU0119101227 		EUR 10,14
28/07/2010
Amundi Funds Euro Reserve - S (C)
LU0119101573 		EUR 12,07
28/07/2010
Amundi Funds Euro Select Bond - C (C)
LU0201578282 		EUR 112,14
28/07/2010
Amundi Funds Euro Select Bond - C (D)
LU0201603221 		EUR 100,94
28/07/2010
Amundi Funds Euro Select Bond - S (C)
LU0201578449 		EUR 10,91
28/07/2010
Amundi Funds Gems Europe - C (C)
LU0319686589 		EUR 70,97
28/07/2010
Amundi Funds Gems Europe - C (D)
LU0319686662 		EUR 70,88
28/07/2010
Amundi Funds Gems Europe - S (C)
LU0319686746 		EUR 70,20
28/07/2010
Amundi Funds Gems World - C (C)
LU0297161969 		USD 72,79
28/07/2010
Amundi Funds Gems World - S (C)
LU0297162348 		USD 69,39
28/07/2010
Amundi Funds Global Aggregate - C (C)
LU0319688015 		USD 162,91
28/07/2010
Amundi Funds Global Aggregate - S (C)
LU0319688361 		USD 161,68
28/07/2010
Amundi Funds Global Agriculture - C2 (C)
LU0347595612 		EUR 98,09
28/07/2010
Amundi Funds Global Agriculture - S (C)
LU0347595372 		USD 73,78
28/07/2010
Amundi Funds Global Agriculture C - (C)
LU0347595026 		USD 74,49
28/07/2010
Amundi Funds Global Agriculture C - (D)
LU0347595299 		USD 82,33
28/07/2010
Amundi Funds Global Bond - C (C)
LU0119133188 		USD 23,69
28/07/2010
Amundi Funds Global Bond - C (D)
LU0119133691 		USD 17,40
28/07/2010
Amundi Funds Global Bond - S (C)
LU0119133931 		USD 23,23
28/07/2010
Amundi Funds Global Convertible Bond - C (C)
LU0119108826 		EUR 10,28
28/07/2010
Amundi Funds Global Convertible Bond - C (D)
LU0119109048 		EUR 10,06
28/07/2010
Amundi Funds Global Convertible Bond - S (C)
LU0119109550 		EUR 11,06
28/07/2010
Amundi Funds Global Corporate Bond - C (C)
LU0319688791 		USD 120,34
28/07/2010
Amundi Funds Global Corporate Bond - S (C)
LU0319688957 		USD 119,56
28/07/2010
Amundi Funds Global Equities - C (C)
LU0119137254 		USD 7,14
28/07/2010
Amundi Funds Global Equities - C (D)
LU0119137338 		USD 6,92
28/07/2010
Amundi Funds Global Equities - S (C)
LU0119137502 		USD 6,87
28/07/2010
Amundi Funds Global Finance - C (C)
LU0119138732 		USD 9,54
28/07/2010
Amundi Funds Global Finance - C (D)
LU0119139201 		USD 9,36
28/07/2010
Amundi Funds Global Finance - C3 (C)
LU0390717204 		EUR 108,62
28/07/2010
Amundi Funds Global Finance - S (C)
LU0119139383 		USD 9,19
28/07/2010
Amundi Funds Global Finance - S3 (C)
LU0390717386 		EUR 108,14
28/07/2010
Amundi Funds Global Inflation Bond - C (C)
LU0442405998 		EUR 103,83
28/07/2010
Amundi Funds Global Inflation Bond - C (D)
LU0442406376 		EUR 100,27
28/07/2010
Amundi Funds Global Inflation Bond - S (C)
LU0442406459 		EUR 103,62
28/07/2010
Amundi Funds Global Resources - C (C)
LU0347594136 		USD 74,26
28/07/2010
Amundi Funds Global Resources - C (D)
LU0347594219 		USD 77,65
28/07/2010
Amundi Funds Global Resources - S (C)
LU0347594300 		USD 73,55
28/07/2010
Amundi Funds Greater China - C (C)
LU0165623512 		USD 473,58
28/07/2010
Amundi Funds Greater China - C (D)
LU0165623603 		USD 473,52
28/07/2010
Amundi Funds Greater China - S (C)
LU0165623785 		USD 24,76
28/07/2010
Amundi Funds Index Euro - C (C)
LU0389811372 		EUR 94,20
28/07/2010
Amundi Funds Index Euro - C (D)
LU0389811455 		EUR 123,25
28/07/2010
Amundi Funds Index Europe - C (C)
LU0389811885 		EUR 99,35
28/07/2010
Amundi Funds Index Global Bond (Eur) Hedged - C (C)
LU0389812933 		EUR 112,03
28/07/2010
Amundi Funds Index Global Bond (Eur) Hedged - C (D)
LU0389813071 		EUR 105,80
28/07/2010
Amundi Funds Index North America - C (C)
LU0389812347 		EUR 107,56
28/07/2010
Amundi Funds Index North America - C5 (C)
LU0442407853 		USD 100,09
28/07/2010
Amundi Funds Index Pacific - C (C)
LU0390717543 		EUR 133,09
28/07/2010
Amundi Funds India - C (C)
LU0236501697 		USD 158,66
28/07/2010
Amundi Funds India - C (D)
LU0236502158 		USD 131,38
28/07/2010
Amundi Funds India - S (C)
LU0236502315 		USD 155,61
28/07/2010
Amundi Funds India Infrastructure - C (C)
LU0334875175 		USD 67,35
28/07/2010
Amundi Funds India Infrastructure - S (C)
LU0334875415 		USD 66,63
28/07/2010
Amundi Funds Japan Value - C (C)
LU0248702192 		JPY 6 155,00
28/07/2010
Amundi Funds Japan Value - C (D)
LU0248702275 		JPY 10 310,00
28/07/2010
Amundi Funds Japan Value - S (C)
LU0248702358 		JPY 6 085,00
28/07/2010
Amundi Funds Korea - C (C)
LU0158082171 		USD 18,78
28/07/2010
Amundi Funds Korea - C (D)
LU0169130571 		USD 18,78
28/07/2010
Amundi Funds Korea - S (C)
LU0158082841 		USD 17,82
28/07/2010
Amundi Funds Latin America Equities - C (C)
LU0201575346 		USD 645,42
28/07/2010
Amundi Funds Latin America Equities - C (D)
LU0201602173 		USD 589,57
28/07/2010
Amundi Funds Latin America Equities - S (C)
LU0201575858 		USD 630,90
28/07/2010
Amundi Funds Minimum Variance Europe - C (C)
LU0418509815 		EUR 123,42
28/07/2010
Amundi Funds Multi Asset Protected - C (C)
LU0418510151 		EUR 96,95
28/07/2010
Amundi Funds Multimanagers Long/short Equity - C (C)
LU0487547670 		EUR 98,08
22/07/2010
Amundi Funds Multimanagers Long/short Equity - I (C)
LU0487547241 		EUR 982,96
22/07/2010
Amundi Funds Multimanagers Long/short Equity - S (C)
LU0487547837 		EUR 98,00
22/07/2010
Amundi Funds Restructuring Equities - C (C)
LU0319685003 		EUR 64,97
28/07/2010
Amundi Funds Restructuring Equities - S (C)
LU0319685268 		EUR 64,48
28/07/2010
Amundi Funds Select Euro - C (C)
LU0401973978 		EUR 123,21
28/07/2010
Amundi Funds Select Euro - C (D)
LU0401974190 		EUR 117,84
28/07/2010
Amundi Funds Select Euro - S (C)
LU0401974273 		EUR 130,60
28/07/2010
Amundi Funds Select Europe - C (C)
LU0401974943 		EUR 127,26
28/07/2010
Amundi Funds Select Europe - C (D)
LU0401975163 		EUR 122,74
28/07/2010
Amundi Funds Select Europe - S (C)
LU0401975320 		EUR 141,60
28/07/2010
Amundi Funds Switzerland - C (C)
LU0119167087 		CHF 7,89
28/07/2010
Amundi Funds Switzerland - C (D)
LU0119167160 		CHF 7,88
28/07/2010
Amundi Funds Switzerland - S (C)
LU0119167673 		CHF 7,59
28/07/2010
Amundi Funds Thailand - C (C)
LU0158078906 		USD 72,21
28/07/2010
Amundi Funds Thailand - C (D)
LU0169129995 		USD 70,12
28/07/2010
Amundi Funds Thailand - S (C)
LU0158081520 		USD 12,31
28/07/2010
Amundi Funds USD Reserve - C (C)
LU0119178878 		USD 12,09
28/07/2010
Amundi Funds USD Reserve - C (D)
LU0119179173 		USD 10,02
28/07/2010
Amundi Funds USD Reserve - S (C)
LU0119179256 		USD 11,86
28/07/2010
Amundi Funds US Innovative Companies - C (C)
LU0119157286 		USD 8,08
28/07/2010
Amundi Funds US Innovative Companies - C (D)
LU0119157799 		USD 8,07
28/07/2010
Amundi Funds US Innovative Companies - S (C)
LU0119157955 		USD 7,81
28/07/2010
Amundi Funds US Opportunities - C (C)
LU0119180189 		USD 9,45
28/07/2010
Amundi Funds US Opportunities - C (D)
LU0119180346 		USD 9,45
28/07/2010
Amundi Funds US Opportunities - S (C)
LU0119180775 		USD 8,70
28/07/2010
Amundi Funds Volatility Euro Equities - C (C)
LU0272941971 		EUR 149,92
28/07/2010
Amundi Funds Volatility Euro Equities - C (D)
LU0272942359 		EUR 135,21
28/07/2010
Amundi Funds Volatility Euro Equities - C4 (D)
LU0418510235 		GBP 105,25
28/07/2010
Amundi Funds Volatility Euro Equities - H (C)
LU0272944215 		EUR 146,74
28/07/2010
Amundi Funds Volatility Euro Equities - S (C)
LU0272942433 		EUR 148,35
28/07/2010
Amundi Funds Volatility World Equities - C (C)
LU0319687124 		USD 140,36
28/07/2010
Amundi Funds Volatility World Equities - C (D)
LU0319687397 		USD 126,55
28/07/2010
Amundi Funds Volatility World Equities - C2 (C)
LU0442406889 		EUR 103,24
28/07/2010
Amundi Funds Volatility World Equities - H (C)
LU0319687553 		USD 138,47
28/07/2010
Amundi Funds Volatility World Equities - I10 (C)
LU0487547167 		EUR 1 055,41
28/07/2010
Amundi Funds Volatility World Equities - S (C)
LU0319687470 		USD 139,17
28/07/2010

* Sous-catégorie d’actions -
Les actions « C » sont accessibles à tous les investisseurs
Les actions « S » et « H » ne peuvent être souscrites par l’intermédiaire des distributeurs spécialement agréés par le Conseil d’administration.
Les actions « I » sont réservées aux investisseurs institutionnels ; le montant minimum de souscription initiale est de 500.000 USD (ou son équivalent dans une autre devise)
Affection du résultat : « C » actions de capitalisation ; « D » actions de distribution ;
Valeur nette d'inventaire avant souscription et frais de rachat. Les performances passées ne sauraient être une préfiguration des résultats futurs.

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