Retrouvez ci-dessous les Valeurs Nettes d’Inventaires des compartiments de la gamme Amundi Funds sélectionnés ainsi que les fiches produits, la documentation légale...

Libellé
Code ISIN 		Devise de référence VNI*
Amundi Funds Absolute Forex - AE (C)
LU0568619638 		EUR 99,69
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Forex - AE (D)
LU0568619711 		EUR 98,83
04/01/2012
Amundi Funds Absolute High Yield - AE (C)
LU0272945378 		EUR 102,87
02/02/2012
Amundi Funds Absolute High Yield - AE (D)
LU0272945451 		EUR 100,13
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - AE (C)
LU0401972657 		EUR 90,56
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - AE (D)
LU0401972731 		EUR 100,43
16/02/2011
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - AHU (C)
LU0613076214 		USD 90,13
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AE (C)
LU0210817283 		EUR 112,45
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AE (D)
LU0244994728 		EUR 96,83
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AHG (C)
LU0615785101 		GBP 95,27
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (EUR) - AHG (D)
LU0557852521 		GBP 95,46
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (USD) - AU (C)
LU0210817952 		USD 115,33
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 2 (USD) - AU (D)
LU0244995535 		USD 97,63
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AE (C)
LU0210819578 		EUR 106,76
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AE (D)
LU0244995709 		EUR 87,14
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AHG (C)
LU0615785366 		GBP --
-
Amundi Funds Absolute Var 4 (EUR) - AHG (D)
LU0557856274 		GBP --
-
Amundi Funds Absolute Var 4 (USD) - AU (C)
LU0279995145 		USD 103,61
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Var 4 (USD) - AU (D)
LU0279995657 		USD 92,95
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (C)
LU0228157250 		EUR 116,93
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (D)
LU0228157508 		EUR 104,96
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (C)
LU0272941971 		EUR 154,63
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (D)
LU0272942359 		EUR 139,36
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHC (C)
LU0613079408 		CHF 103,12
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHG (C)
LU0615785879 		GBP --
-
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHG (D)
LU0418510235 		GBP 107,65
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (C)
LU0442406889 		EUR 107,30
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (C)
LU0615786091 		GBP 104,06
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (D)
LU0418510581 		GBP 111,68
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (C)
LU0319687124 		USD 145,67
02/02/2012
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (D)
LU0319687397 		USD 131,19
02/02/2012
Amundi Funds Bond Converging Europe - AE (C)
LU0568618580 		EUR 98,67
02/02/2012
Amundi Funds Bond Converging Europe - AE (D)
LU0568618663 		EUR --
-
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AU (C)
LU0616242797 		USD 94,78
02/02/2012
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AU (D)
LU0616242870 		USD --
-
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (C)
LU0616241476 		EUR 102,80
02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (D)
LU0616241559 		EUR 102,81
02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (C)
LU0119099819 		EUR 15,63
02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (D)
LU0119100179 		EUR 10,50
02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Govies - AE (C)
LU0568616295 		EUR 103,28
02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Govies - AE (D)
LU0568616378 		EUR --
-
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (C)
LU0119110723 		EUR 15,08
02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (D)
LU0119110996 		EUR 9,99
02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (C)
LU0201576401 		EUR 129,98
02/02/2012
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (D)
LU0201602504 		EUR 119,20
02/02/2012
Amundi Funds Bond Europe - AE (C)
LU0201577391 		EUR 146,23
02/02/2012
Amundi Funds Bond Europe - AE (D)
LU0201602926 		EUR 101,92
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global - AE (C)
LU0557861860 		EUR 101,19
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global - AE (D)
LU0557861944 		EUR 100,06
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global - AU (C)
LU0119133188 		USD 22,75
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global - AU (D)
LU0119133691 		USD 14,74
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (C)
LU0557861274 		EUR 103,91
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (D)
LU0557861357 		EUR 106,59
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (C)
LU0319688015 		USD 170,50
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (D)
LU0319688288 		USD 99,93
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (C)
LU0319688791 		USD 125,41
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (D)
LU0319688874 		USD 106,58
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - AU (C)
LU0119097441 		USD 27,28
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Emerging - AU (D)
LU0119097953 		USD 15,65
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (C)
LU0442405998 		EUR 117,00
02/02/2012
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (D)
LU0442406376 		EUR 107,72
02/02/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AE (C)
LU0568617343 		EUR 113,45
02/02/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AE (D)
LU0568617426 		EUR --
-
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AHE (C)
LU0568617699 		EUR 103,68
02/02/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU (C)
LU0568617186 		USD 103,52
02/02/2012
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU (D)
LU0568617269 		USD 102,47
02/02/2012
Amundi Funds Convertible Europe - AE (C)
LU0568615057 		EUR 98,04
02/02/2012
Amundi Funds Convertible Europe - AE (D)
LU0568615214 		EUR --
-
Amundi Funds Convertible Global - AE (C)
LU0119108826 		EUR 10,45
02/02/2012
Amundi Funds Convertible Global - AE (D)
LU0119109048 		EUR 10,15
02/02/2012
Amundi Funds Convertible Global - AHU (C)
LU0613078939 		USD --
-
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (C)
LU0297165101 		USD 93,56
02/02/2012
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (D)
LU0297165440 		USD 77,63
02/02/2012
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - AU (C)
LU0119085271 		USD 23,56
02/02/2012
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - AU (D)
LU0119085867 		USD 23,10
02/02/2012
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - AU (C)
LU0568612625 		USD 90,91
02/02/2012
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan - AU (D)
LU0568612898 		USD 90,77
02/02/2012
Amundi Funds Equity Brazil - AU (C)
LU0347592940 		USD 114,01
02/02/2012
Amundi Funds Equity Brazil - AU (D)
LU0347593088 		USD 108,22
02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Europe - AE (C)
LU0119094000 		EUR 29,63
02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Europe - AE (D)
LU0119094422 		EUR 29,49
02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AHE (C)
LU0613075240 		EUR 89,90
02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AU (C)
LU0319685854 		USD 90,84
02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AU (D)
LU0319686076 		USD 131,19
02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (C)
LU0557858130 		EUR 100,13
02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (D)
LU0557858213 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (C)
LU0347592197 		USD 95,08
02/02/2012
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (D)
LU0347592270 		USD 94,18
02/02/2012
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (C)
LU0568607203 		EUR 89,22
02/02/2012
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (D)
LU0568607385 		EUR 89,22
02/02/2012
Amundi Funds Equity Euroland Value - AE (C)
LU0568575673 		EUR 88,21
02/02/2012
Amundi Funds Equity Euroland Value - AE (D)
LU0568575830 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Europe Restructuring - AE (C)
LU0319685003 		EUR 62,68
02/02/2012
Amundi Funds Equity Europe Restructuring - AE (D)
LU0319685185 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Europe Select - AE (C)
LU0401974943 		EUR 129,67
02/02/2012
Amundi Funds Equity Europe Select - AE (D)
LU0401975163 		EUR 122,33
02/02/2012
Amundi Funds Equity Euro Select - AE (C)
LU0401973978 		EUR 117,85
02/02/2012
Amundi Funds Equity Euro Select - AE (D)
LU0401974190 		EUR 109,40
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AHE (C)
LU0347595612 		EUR 113,11
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AU (C)
LU0347595026 		USD 86,83
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AU (D)
LU0347595299 		USD 95,98
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Alpha - AE (C)
LU0568577612 		EUR 98,20
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Alpha - AE (D)
LU0568577885 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Global Alpha - AU (C)
LU0568578008 		USD 89,59
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Alpha - AU (D)
LU0568578263 		USD --
-
Amundi Funds Equity Global Aqua - AE (C)
LU0272932475 		EUR 89,29
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Aqua - AE (D)
LU0272933366 		EUR 83,76
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Clean Planet - AE (C)
LU0248702606 		EUR 58,91
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Clean Planet - AE (D)
LU0248702788 		EUR 95,41
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AE (C)
LU0568608433 		EUR 104,92
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AE (D)
LU0568608516 		EUR 111,97
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU (C)
LU0568608276 		USD 95,75
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU (D)
LU0568608359 		USD --
-
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU (C)
LU0568611650 		USD 100,29
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU (D)
LU0568611734 		USD --
-
Amundi Funds Equity Global Resources - AE (C)
LU0557864617 		EUR 103,27
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Resources - AE (D)
LU0557864708 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Global Resources - AU (C)
LU0347594136 		USD 84,99
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Resources - AU (D)
LU0347594219 		USD 88,87
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Select - AU (C)
LU0119137254 		USD 7,96
02/02/2012
Amundi Funds Equity Global Select - AU (D)
LU0119137338 		USD 7,70
02/02/2012
Amundi Funds Equity Greater China - AE (C)
LU0552028937 		EUR 87,14
02/02/2012
Amundi Funds Equity Greater China - AE (D)
LU0552029158 		EUR 87,22
02/02/2012
Amundi Funds Equity Greater China - AU (C)
LU0165623512 		USD 478,30
02/02/2012
Amundi Funds Equity Greater China - AU (D)
LU0165623603 		USD 478,34
02/02/2012
Amundi Funds Equity India - AU (C)
LU0236501697 		USD 136,09
02/02/2012
Amundi Funds Equity India - AU (D)
LU0236502158 		USD 112,86
02/02/2012
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (C)
LU0334875175 		USD 50,81
02/02/2012
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (D)
LU0334875332 		USD 83,84
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AE (C)
LU0568580327 		EUR 99,69
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AE (D)
LU0568580673 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AHE (C)
LU0568580830 		EUR 86,29
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AJ (C)
LU0568579824 		JPY 8 652,21
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Corealpha - AJ (D)
LU0568580160 		JPY 8 651,47
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (C)
LU0568583420 		EUR 110,95
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (D)
LU0568583776 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Japan Target - AHE (C)
LU0568583933 		EUR 95,71
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (C)
LU0568583008 		JPY 9 584,45
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (D)
LU0568583263 		JPY --
-
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (C)
LU0557866588 		EUR 105,84
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (D)
LU0557867800 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (C)
LU0248702192 		JPY 5 585,00
02/02/2012
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (D)
LU0248702275 		JPY 9 355,00
02/02/2012
Amundi Funds Equity Korea - AU (C)
LU0158082171 		USD 20,90
02/02/2012
Amundi Funds Equity Korea - AU (D)
LU0169130571 		USD 20,92
02/02/2012
Amundi Funds Equity Latin America - AE (C)
LU0552029406 		EUR 93,12
02/02/2012
Amundi Funds Equity Latin America - AE (D)
LU0552029588 		EUR 92,61
02/02/2012
Amundi Funds Equity Latin America - AU (C)
LU0201575346 		USD 668,88
02/02/2012
Amundi Funds Equity Latin America - AU (D)
LU0201602173 		USD 605,30
02/02/2012
Amundi Funds Equity Mena - AE (C)
LU0569690554 		EUR 108,99
01/02/2012
Amundi Funds Equity Mena - AE (D)
LU0569692097 		EUR --
-
Amundi Funds Equity Mena - AHE (C)
LU0569690471 		EUR 99,57
01/02/2012
Amundi Funds Equity Mena - AU (C)
LU0568613946 		USD 99,65
01/02/2012
Amundi Funds Equity Mena - AU (D)
LU0568614084 		USD 99,64
01/02/2012
Amundi Funds Equity Thailand - AU (C)
LU0158078906 		USD 102,90
02/02/2012
Amundi Funds Equity Thailand - AU (D)
LU0169129995 		USD 99,36
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AE (C)
LU0568602824 		EUR 116,00
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AE (D)
LU0568603046 		EUR --
-
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AHE (C)
LU0568603129 		EUR 104,31
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU (C)
LU0568602667 		USD 105,81
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU (D)
LU0568602741 		USD 105,98
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AE (C)
LU0568604366 		EUR 105,09
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AE (D)
LU0568604440 		EUR --
-
Amundi Funds Equity US Growth - AHE (C)
LU0568604523 		EUR 94,28
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AU (C)
LU0568604101 		USD 95,73
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Growth - AU (D)
LU0568604283 		USD 95,67
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AE (C)
LU0616239579 		EUR 110,48
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AE (D)
LU0616239652 		EUR --
-
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AHE (C)
LU0616239819 		EUR 99,20
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AU (C)
LU0616239140 		USD 100,72
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Multi Strategies - AU (D)
LU0616239496 		USD 100,72
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Opportunities - AHG (C)
LU0615785523 		GBP --
-
Amundi Funds Equity US Opportunities - AHG (D)
LU0557871661 		GBP --
-
Amundi Funds Equity US Opportunities - AU (C)
LU0119180189 		USD 10,82
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Opportunities - AU (D)
LU0119180346 		USD 10,79
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (C)
LU0568605926 		EUR 109,43
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (D)
LU0568606064 		EUR --
-
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHE (C)
LU0568606148 		EUR 98,51
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHK (C)
LU0568606221 		CZK 2 407,98
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (C)
LU0568605769 		USD 99,86
02/02/2012
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (D)
LU0568605843 		USD 99,86
02/02/2012
Amundi Funds Euro Govies - AE (C)
LU0518421895 		EUR 101,22
02/02/2012
Amundi Funds Euro Govies - AE (D)
LU0518421978 		EUR 98,50
02/02/2012
Amundi Funds Gems World - AU (C)
LU0297161969 		USD 69,97
02/02/2012
Amundi Funds Gems World - AU (D)
LU0297162181 		USD --
-
Amundi Funds Index Equity Euro - AE (C)
LU0389811372 		EUR 90,44
02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Euro - AE (D)
LU0389811455 		EUR 112,12
02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Europe - AE (C)
LU0389811885 		EUR 104,32
02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Europe - AE (D)
LU0389811968 		EUR 114,55
02/02/2012
Amundi Funds Index Equity North America - AE (C)
LU0389812347 		EUR 129,05
02/02/2012
Amundi Funds Index Equity North America - AE (D)
LU0389812420 		EUR 143,53
02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Pacific - AE (C)
LU0390717543 		EUR 140,61
02/02/2012
Amundi Funds Index Equity Pacific - AE (D)
LU0390718277 		EUR 116,12
02/02/2012
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (C)
LU0389812933 		EUR 119,46
02/02/2012
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (D)
LU0389813071 		EUR 105,85
02/02/2012
Amundi Funds Money Market Euro - AE (C)
LU0568620560 		EUR 100,51
02/02/2012
Amundi Funds Money Market Euro - AE (D)
LU0568620644 		EUR 100,50
02/02/2012
Amundi Funds Money Market USD - AU (C)
LU0568621618 		USD 100,20
02/02/2012
Amundi Funds Money Market USD - AU (D)
LU0568621709 		USD 100,18
02/02/2012

* Sous-catégorie d’actions -
Les actions « C » sont accessibles à tous les investisseurs
Les actions « S » et « H » ne peuvent être souscrites par l’intermédiaire des distributeurs spécialement agréés par le Conseil d’administration.
Les actions « I » sont réservées aux investisseurs institutionnels ; le montant minimum de souscription initiale est de 500.000 USD (ou son équivalent dans une autre devise)
Affection du résultat : « C » actions de capitalisation ; « D » actions de distribution ;
Valeur nette d'inventaire avant souscription et frais de rachat. Les performances passées ne sauraient être une préfiguration des résultats futurs.

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